Aandelen in de Amerikaanse defensiesector laten vandaag een duidelijke versnelling zien. Namen als Ondas Holdings, AeroVironment en Kratos Defense & Security Solutions staan stevig hoger, nadat Donald Trump heeft aangegeven dat hij het Amerikaanse defensiebudget wil verhogen van ongeveer 1 biljoen dollar naar 1,5 biljoen dollar.

Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.

De markt anticipeert hiermee op structureel hogere defensie-uitgaven in de komende jaren. Alle drie deze aandelen zijn eerder al in de portefeuille opgenomen.

• De koersreactie wordt gedreven door verwachtingen van langdurig hogere defensiebudgetten
• De genoemde bedrijven opereren in segmenten die direct profiteren van extra overheidsuitgaven
• De posities zijn opgebouwd op zeer gunstige niveaus en staan inmiddels ruim in de winst

Kratos Defense & Security Solutions richt zich op geavanceerde defensietechnologie, met een sterke focus op onbemande systemen, hypersonische testplatforms, raketafweer en tactische drones. Het bedrijf is actief in domeinen waar snelheid van innovatie en schaalbaarheid cruciaal zijn, waardoor het direct profiteert van hogere defensiebudgetten. De positie is opgebouwd op 40,80 dollar en het aandeel wordt nu boven de 100 dollar geïndiceerd. Gezien deze sterke koersontwikkeling en de gunstige instap is er geen aanleiding om de positie verder uit te breiden.

AeroVironment is gespecialiseerd in onbemande luchtvaartuigen, waaronder tactische drones en loitering munitions die breed worden ingezet door het Amerikaanse leger en bondgenoten. De vraag naar dit type systemen is structureel toegenomen door geopolitieke spanningen en de veranderende aard van moderne oorlogsvoering. De instap vond plaats op 158,01 dollar en het aandeel wordt nu rond 349 dollar geïndiceerd, opnieuw circa 10 procent hoger. Ook hier geldt dat de positie al zeer ruim in de winst staat en dat bijkopen op deze niveaus niet logisch is.

Ondas Holdings opereert binnen het defensie- en veiligheidsecosysteem met draadloze communicatiesystemen en drone-oplossingen voor defensie, beveiliging en kritieke infrastructuur. Het aandeel is recent nog bijgekocht, waarmee de positie is vergroot. De eerste instap lag rond 5 dollar, waarna winst is genomen en later opnieuw is ingestapt op 6,35 dollar. Voorbeurs wordt het aandeel momenteel ongeveer 9 procent hoger geïndiceerd. Ook bij Ondas blijft het uitgangspunt om de bestaande positie te laten doorlopen zonder verdere uitbreiding.

Samenvattend fungeert de discussie over hogere defensiebudgetten vooral als katalysator voor aandelen die al goed gepositioneerd waren. De focus ligt op het beheren van de bestaande exposure en niet op het vergroten ervan, aangezien de instappen reeds op aantrekkelijke niveaus hebben plaatsgevonden.

🔵 English version

US defense stocks gain momentum on higher spending expectations

US defense stocks are showing strong upside momentum today. Companies such as Ondas Holdings, AeroVironment and Kratos Defense & Security Solutions are trading sharply higher after Donald Trump stated that he wants to increase the US defense budget from roughly $1 trillion to $1.5 trillion. Markets are clearly pricing in a scenario of structurally higher defense spending over the coming years. All three stocks were already included in the portfolio prior to this move.

• The rally is driven by expectations of sustained increases in defense spending
• These companies operate in segments that directly benefit from higher government budgets
• Positions were established at highly attractive levels and are now deeply in profit

Kratos Defense & Security Solutions focuses on advanced defense technologies, including unmanned systems, hypersonic test platforms, missile defense and tactical drone solutions. The company is positioned in areas where scalability and rapid innovation are key, making it highly leveraged to rising defense budgets. The position was initiated at $40.80, with the stock now indicated above $100. Given the magnitude of the move and the favorable entry point, there is no intention to add to the position.

AeroVironment specializes in unmanned aerial systems, including tactical drones and loitering munitions widely used by the US military and its allies. Demand for these systems has increased structurally due to geopolitical tensions and the evolving nature of modern warfare. The position was entered at $158.01, and the stock is now indicated around $349, again approximately 10 percent higher. With the position already significantly in profit, adding exposure at current levels is not justified.

Ondas Holdings operates within the defense and security ecosystem, providing wireless communication systems and drone solutions for defense, security and critical infrastructure applications. The position was recently increased, expanding overall exposure. The initial entry was around $5, followed by partial profit-taking and a re-entry at $6.35. Pre-market, the stock is currently indicated roughly 9 percent higher. As with the other positions, the strategy remains to let the existing exposure run without further additions.

In conclusion, renewed expectations of higher US defense spending act primarily as a catalyst for stocks that were already well positioned. The emphasis remains on managing existing exposure rather than increasing it, as entry levels were established at highly attractive prices.