Heb je vragen en heb je een jaarabonnement bij ons, dan kan je altijd via info@scetrader.nl een mail sturen. Ook kan je een verzoek indienen zodat we telefonisch even contact met elkaar hebben als je meer uitleg wilt.

We gaan een actie uitvoeren binnen het onderdeel ‘buy the dip and sell the rip’.

Alle berichten van dit onderdeel zijn te vinden door te zoeken op 'diprip'. Dit zijn speculatieve of trading posities die overigens vaak ook langer worden aangehouden.

Let op: deze porfolio staat los van alle andere portfolio's en berichtgeving en kan dus ingaan tegen onze langere visie of ideeën.

De aandelen

We hebben besloten om onze posities in cryptominers te verkleinen. De sterke koersstijgingen van de afgelopen maanden hebben de waarderingen aanzienlijk opgedreven, waardoor de verhouding tussen risico en potentieel rendement minder aantrekkelijk is geworden. En dat was het eigenlijk al.

Onze totale exposure bedroeg ongeveer 1,5% (berekend vanaf de instap toentertijd op het totale kapitaal), verdeeld over drie relatief kleine posities, die we nu allemaal halveren.

Op deze manier nemen we winst, versterken we de kaspositie en behouden we een beperkte free ride in de markt. De resterende posities zien we als een kraslot: een kleine blootstelling met beperkt risico, maar wel met de mogelijkheid om mee te profiteren van eventuele verdere stijgingen. Als het misgaat d0et het geen "pijn" meer.

Riot Platforms

We zijn in Riot Platforms $RIOT ingestapt op $10,70 en $11,50. De koers noteert momenteel rond de $23, waarmee we een duidelijke winst realiseren. Het aandeel heeft geprofiteerd van de stijgende interesse in digitale activa en een verbeterde operationele efficiëntie.

Door de positie te halveren verzilveren we een deel van de winst en beperken we het risico op een terugval. De restpositie blijft open om te kunnen meeliften op eventuele verdere stijgingen.

Conclusie: winst grotendeels verzilverd, kleine free ride blijft open.

Marathon Digital Holdings

Onze aankoopkoers bij Marathon $MARA lag op $9,50, en het aandeel noteert nu rond de $20. Marathon blijft één van de grotere spelers binnen de sector, met een solide operationele basis en efficiënte kostenstructuur.

Gezien de waarderingsniveaus en de beweeglijkheid in de markt kiezen we ervoor om de positie te halveren. Zo behouden we een beperkte exposure richting de sector, terwijl we winst veiligstellen en flexibiliteit behouden voor een eventueel later instapmoment.

Conclusie: winst genomen, positie teruggebracht tot beperkte exposure.

Cleanspark

Cleanspark $CLSK werd aangekocht op $7,30 en $8,90. De koers noteert inmiddels boven de $20, wat een stevig rendement oplevert. Het bedrijf onderscheidt zich door een efficiënte bedrijfsvoering en een gestructureerde groeistrategie.

Toch blijft het aandeel sterk afhankelijk van de volatiliteit in de cryptomarkt. Door de positie te halveren consolideren we de behaalde winst en beperken we het portefeuillerisico. De resterende positie blijft behouden als kleine exposure.

Conclusie: winst veiliggesteld, exposure bewust beperkt.

Slotbeschouwing

We verlagen onze totale blootstelling richting cryptominers van circa 1,5% naar ongeveer 0,7%, afhankelijk van de individuele portefeuille. De drie posities worden teruggebracht tot kleine free rides, waardoor het resterende risico beperkt blijft.

Deze stap betekent niet dat we perse negatief zijn over de sector. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen, maar vinden het in deze fase van de markt verstandiger om discipline te tonen en winst te nemen.

De volatiliteit en onvoorspelbaarheid binnen de cryptomarkt blijven hoog, wat een behoedzame aanpak rechtvaardigt.

🔵 English version

Cryptominers: profits secured, positions cut in half

We have decided to reduce our exposure to crypto miners. The sharp rallies in recent months have significantly lifted valuations, making the overall risk-reward balance less attractive at current levels.

Our total exposure was around 1.5%, spread across three relatively small positions, all of which we are now cutting in half. This approach allows us to lock in profits, strengthen our cash position, and maintain a small free-ride exposure in the market.

The remaining holdings are viewed as lottery tickets—limited downside risk with the potential to benefit from any further upside in the sector.

Riot Platforms

We initiated our position in Riot Platforms at $10.70 and $11.50. The stock is currently trading around $23, securing a solid gain. The company has benefited from renewed investor interest in digital assets and improved operational efficiency.

By halving the position, we realize part of the gains and reduce our downside risk should the sector correct. The remaining stake stays in place to capture potential further upside.

Conclusion: substantial gains realized, small free-ride position maintained.

Marathon Digital Holdings

Our entry level in Marathon was $9.50, with the stock now trading near $20. Marathon remains one of the larger players in the space, supported by an efficient cost structure and solid operations.

Given the current valuation levels and volatility in the crypto market, we have chosen to reduce the position by half. This ensures we retain limited exposure while securing profits and preserving flexibility for a potential re-entry at more favorable levels.

Conclusion: profits locked in, exposure reduced to a minimal level.

Cleanspark

We built our position in Cleanspark at $7.30 and $8.90, with the stock now trading above $20, resulting in a meaningful gain. The company continues to demonstrate operational discipline and a structured growth strategy.

Despite this, it remains a cyclical and volatile name. By halving the position, we consolidate profits and reduce portfolio risk, while keeping a small stake to benefit from any potential upside momentum in the sector.

Conclusion: gains secured, exposure intentionally limited.

Final remarks

We are reducing our overall crypto mining exposure from roughly 1.5% to about 0.7%, depending on individual portfolio composition. The three positions are now effectively free rides, leaving only limited residual risk.

This adjustment should not be interpreted as a bearish view on the sector. But consider it prudent at this stage to take profits and manage risk proactively. Volatility and unpredictability in the crypto space remain elevated, warranting a disciplined and cautious approach.