💰 SPX & NDX futures: Verlies op dinsdag - Strategie vandaag - HG - GC

Word ook abonnee en krijg toegang tot alle artikelen. Het dagboek voor beleggers met tips, analyses en veel meer.

Allereerst: Ik ben vanochtend short gegaan in koper (HG) en in goud ($GC). Bij HG heb ik reeds een stop ingelegd op mijn instap.

Het was dinsdag zo’n beetje een herhaling van maandag. Net als toen ben ik vroeg long gegaan, zoals vooraf aangegeven. Daarbij had ik ook al gezegd dat ik een ruime range zou hanteren om bij te kopen of bij te sturen.

Opnieuw stond ik in de middag zelfs op een behoorlijk mooie winst, maar uiteindelijk verdween die en sloot ik de dag toch af met een fors verlies. De eerdere winst was vooral te danken aan het feit dat ik op meerdere dips was blijven bijkopen. In de chart is ook duidelijk te zien dat er ergens een steunzone ligt.

De daaropvolgende rally leidde tot een top die achteraf gezien het ideale moment was geweest om uit te stappen. Toch deed ik dat niet, omdat ik uit ervaring weet dat wanneer een bodem meerdere maanden getest is en er daarna krachtig gekocht wordt, zo'n top vaak alsnog wordt doorbroken. Dit keer gebeurde dat echter niet.

Nu ik twee dagen achter elkaar een aanzienlijk verlies heb geleden, treedt mijn threshold-regeling weer in werking. Als ik boven een bepaalde drempel verlies draai, dan ga ik kleiner handelen. Ik heb het daar eerder al eens over gehad: zodra ik meerdere dagen verlies lijd dat groter is dan mijn vooraf ingestelde limiet, is het tijd om de focus te verleggen naar kapitaalbehoud.

Voor de duidelijkheid: deze verliezen vormen geen bedreiging voor de handelsaccount zelf, maar zijn wel een signaal dat het moment is gekomen om defensiever te handelen. De praktijk leert namelijk dat wanneer je groot blijft handelen na verlies, de kans op nog grotere verliezen vaak alleen maar toeneemt.

Mijn ervaring is dat je beter iets meer tijd neemt om verliezen in te halen. Soms gaat dat verrassend snel. Ik vergroot posities wel nog steeds, maar op een andere manier. In plaats van posities uit te breiden binnen een dalende range, doe ik dat juist bij bevestigde stijgingen. Als ik bijvoorbeeld long zit en de markt stijgt, schaal ik de positie geleidelijk op, terwijl ik mijn stop telkens meeschuif. Zo voorkom ik dat mijn verliezen oplopen.

Deze aanpak werkt vaak goed. Eens in de zoveel tijd leidt het zelfs tot een flinke winst als de markt ineens duidelijk richting kiest. Als je deze strategie toepast, kan je (in theorie) beginnen met 1 en uiteindelijk doorgroeien naar 10, maar alleen als de markt jouw kant op beweegt.

Voor nu geldt vooral dat ik na twee verliesdagen – en dat terwijl ik maandag nog op een record stond – weer terugschakel naar kleinere posities. Eerst maar eens zorgen dat alles weer onder controle komt. Een paar weken geleden had ik trouwens precies hetzelfde patroon, zoals ik toen ook al had benoemd.

Laten we vooruitkijken naar vandaag.

S&P 500 future