🏌️ Lumentum: Optiecurve laat kans aanzienlijke winst zien in de toekomst
We zijn momenteel in bèta bezig met een model waarmee we aan de hand van opties proberen te berekenen waar de koers van een aandeel theoretisch naartoe zou kunnen bewegen. Het model gebruikt informatie uit verschillende looptijden in de optiemarkt en vertaalt die naar mogelijke koersniveaus voor de komende maanden en jaren.
Heb je vragen stuur gerust een appje, of naar info@scetrader.nl een mail.
Lumentum Holdings noteert in deze berekening op 942,37 dollar. 30D→3M: duidelijke stijging; 3M→6M: duidelijke stijging; 6M→12M: sterke opwaartse sprong; 12M→FULL 2029: sterke opwaartse sprong.
De niveaus zijn modeluitkomsten uit de aangeleverde optieketen en geen officiële koersdoelen. Vooral langere looptijden moeten voorzichtiger worden gelezen wanneer quality of bandvalidatie afneemt.
Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.
Algemeen beeld
De ATM IV loopt over de vijf horizons grofweg van 68,0% tot 75,7%.
De directionele tilt is niet voor alle horizons beschikbaar.
Overzicht
| Horizon | Main path | Vanaf spot | Expiry | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 30D | 953,83 | +1,22% | 23 oktober 2026 | HIGH |
| 3M | 1029,94 | +9,29% | 18 december 2026 | HIGH |
| 6M | 1096,07 | +16,31% | 19 maart 2027 | CENTRAL ONLY |
| 12M | 1586,10 | +68,31% | 16 juli 2027 | CENTRAL ONLY |
| FULL 2029 | 2044,12 | +116,91% | 19 januari 2029 | CENTRAL ONLY |
30 dagen: licht positief
Het centrale niveau ligt op 953,83 dollar, 1,22% boven de huidige koers van 942,37 dollar.
De eerste horizon geeft daarmee een licht positief uitgangspunt voor het verdere koerspad.
De Forward ligt op 946,94 en de ATM IV rond 68,0%. De directionele tilt is 0,051 en daarmee nagenoeg neutraal.
De bandvalidatie is positief en de quality is HIGH; deze horizon is relatief goed bevestigd.
3 maanden: duidelijke stijging
Het centrale niveau ligt op 1029,94 dollar, 9,29% boven de huidige koers van 942,37 dollar.
Ten opzichte van de vorige horizon beweegt het centrale pad 76,11 dollar omhoog. Dat past bij een duidelijke stijging in de optiecurve.
De Forward ligt op 953,06 en de ATM IV rond 74,9%. De directionele tilt is 0,598 en daarmee sterk positief.
De bandvalidatie is positief en de quality is HIGH; deze horizon is relatief goed bevestigd.
6 maanden: duidelijke stijging
Het centrale niveau ligt op 1096,07 dollar, 16,31% boven de huidige koers van 942,37 dollar.
Ten opzichte van de vorige horizon beweegt het centrale pad 66,14 dollar omhoog. Dat past bij een duidelijke stijging in de optiecurve.
De Forward ligt op 963,35 en de ATM IV rond 74,9%. De directionele tilt is 0,330 en daarmee duidelijk positief.
De bandvalidatie is positief en de quality is CENTRAL ONLY; vooral het centrale pad is bruikbaar en extra voorzichtigheid is nodig.
12 maanden: sterke opwaartse sprong
Het centrale niveau ligt op 1586,10 dollar, 68,31% boven de huidige koers van 942,37 dollar.
Ten opzichte van de vorige horizon beweegt het centrale pad 490,03 dollar omhoog. Dat past bij een sterke opwaartse sprong in de optiecurve.
De Forward ligt op 977,09 en de ATM IV rond 75,2%. De directionele tilt is 0,613 en daarmee sterk positief.
De bandvalidatie is positief en de quality is CENTRAL ONLY; vooral het centrale pad is bruikbaar en extra voorzichtigheid is nodig.
Langste looptijd: sterke opwaartse sprong
Het centrale niveau ligt op 2044,12 dollar, 116,91% boven de huidige koers van 942,37 dollar.
Ten opzichte van de vorige horizon beweegt het centrale pad 458,02 dollar omhoog. Dat past bij een sterke opwaartse sprong in de optiecurve.
De Forward ligt op 1040,32 en de ATM IV rond 75,7%. De directionele tilt is N/A en daarmee niet beschikbaar.
De volledige bandvalidatie ontbreekt en de quality is CENTRAL ONLY; vooral het centrale pad is bruikbaar en extra voorzichtigheid is nodig.
Het volledige koerspad
30D→3M: duidelijke stijging; 3M→6M: duidelijke stijging; 6M→12M: sterke opwaartse sprong; 12M→FULL 2029: sterke opwaartse sprong.
De long-end quality is CENTRAL ONLY. De volledige bandvalidatie ontbreekt, waardoor het laatste deel van de curve extra voorzichtig moet worden geïnterpreteerd.
De belangrijkste informatie zit daarom niet alleen in één eindniveau, maar in de opeenvolging van veranderingen tussen de horizons.
English
Lumentum Holdings: options curve continues to build gradually
Lumentum Holdings starts from a reference price of $942.37. 30D→3M: clear rise; 3M→6M: clear rise; 6M→12M: strong upward jump; 12M→FULL 2029: strong upward jump.
These levels are model outputs from the supplied options chain, not official price targets. Longer maturities deserve more caution when quality or band validation weakens.
General view
ATM IV ranges roughly from 68.0% to 75.7% across the five horizons.
Directional tilt is not available for every horizon.
Overview
| Horizon | Main path | From spot | Expiry | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 30D | $953.83 | +1.22% | October 23, 2026 | HIGH |
| 3M | $1029.94 | +9.29% | December 18, 2026 | HIGH |
| 6M | $1096.07 | +16.31% | March 19, 2027 | CENTRAL ONLY |
| 12M | $1586.10 | +68.31% | July 16, 2027 | CENTRAL ONLY |
| FULL 2029 | $2044.12 | +116.91% | January 19, 2029 | CENTRAL ONLY |
30 days: mildly positive
The central level is $953.83, 1.22% above the current share price of $942.37.
The first horizon therefore provides a mildly positive starting point for the rest of the path.
The Forward is $946.94 and ATM IV is around 68.0%. Directional tilt is 0.051, which is close to neutral.
Band validation is positive and quality is HIGH; this horizon is relatively well confirmed.
3 months: clear rise
The central level is $1029.94, 9.29% above the current share price of $942.37.
Compared with the previous horizon, the central path moves $76.11 higher. That matches a clear rise in the options curve.
The Forward is $953.06 and ATM IV is around 74.9%. Directional tilt is 0.598, which is strongly positive.
Band validation is positive and quality is HIGH; this horizon is relatively well confirmed.
6 months: clear rise
The central level is $1096.07, 16.31% above the current share price of $942.37.
Compared with the previous horizon, the central path moves $66.14 higher. That matches a clear rise in the options curve.
The Forward is $963.35 and ATM IV is around 74.9%. Directional tilt is 0.330, which is clearly positive.
Band validation is positive and quality is CENTRAL ONLY; mainly the central path is usable and additional caution is warranted.
12 months: strong upward jump
The central level is $1586.10, 68.31% above the current share price of $942.37.
Compared with the previous horizon, the central path moves $490.03 higher. That matches a strong upward jump in the options curve.
The Forward is $977.09 and ATM IV is around 75.2%. Directional tilt is 0.613, which is strongly positive.
Band validation is positive and quality is CENTRAL ONLY; mainly the central path is usable and additional caution is warranted.
Longest maturity: strong upward jump
The central level is $2044.12, 116.91% above the current share price of $942.37.
Compared with the previous horizon, the central path moves $458.02 higher. That matches a strong upward jump in the options curve.
The Forward is $1040.32 and ATM IV is around 75.7%. Directional tilt is N/A, which is not available.
Full band validation is unavailable and quality is CENTRAL ONLY; mainly the central path is usable and additional caution is warranted.
The full price path
30D→3M: clear rise; 3M→6M: clear rise; 6M→12M: strong upward jump; 12M→FULL 2029: strong upward jump.
Long-end quality is CENTRAL ONLY. Full band validation is unavailable, so the final part of the curve deserves additional caution.
The key information therefore lies not only in one end-point level, but in the sequence of changes across maturities.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
