🚨 Aandelen dalen door carry regime: Herprijzing yen-funding en kwetsbaarheid AI-leverage
De wereldeconomie beweegt richting een nieuw AI-and-carry regime waarin Japanse rentes, yen-funding en de explosieve vraag naar AI-infrastructuur samenkomen.
• Japan vergroot het aanbod van JGB’s terwijl rentes oplopen
• NVIDIA’s cijfers trekken toekomstige AI-vraag verder naar voren
• Yen-funding staat onder druk en heeft al merkbare volatiliteit veroorzaakt
Japan keurt een stimuleringspakket van 21,3 biljoen yen goed op het moment dat de tienjaars JGB-rente richting 1,7 procent beweegt, het hoogste niveau in zeventien jaar.
Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.
Tegelijkertijd rapporteert NVIDIA een kwartaalomzet van 57,0 miljard dollar, waarvan 51,2 miljard dollar uit datacenters, wat duidelijk maakt dat de AI-cyclus nog steeds versnelt.
Deze combinatie creëert een systeem dat steeds afhankelijker wordt van goedkoop financieringskapitaal precies op het moment dat dat kapitaal duurder begint te worden.
Investment view en meer uitleg
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
