Theon: Edison verhoogt waarderingskader na researchupdate
Terwijl UBS het doel voor Theon heeft verlaagd van 43 naar 40 euro, heeft Edison een geactualiseerd researchrapport gepubliceerd en daarin het waarderingskader herijkt. Zie rapport Edison.
Op basis van de huidige orderpositie, aangescherpte groeiverwachtingen en oplopende marges hanteert Edison een indicatieve waardering rond €36 per aandeel. Het rapport bevestigt dat de zichtbaarheid richting 2026 verder is toegenomen.
- Edison hanteert een waarderingsniveau rond €36 per aandeel
- Orderboek circa €2,4 miljard exclusief opties
- Organische omzetgroei richting 2026 rond 20 procent
De researchupdate sluit aan bij eerder afgegeven guidance en vertaalt de huidige operationele voortgang naar winstgevendheid en kasstroom op middellange termijn. De focus ligt op structurele groei binnen een defensiemarkt die fundamenteel is verschoven.
Redactionele noot
Wij zitten op een stijging in dit aandeel en blijven dat doen. Terugvallen in de koers zien wij als instapmomenten binnen een intacte structurele trend.
Verdieping: cijfers, trends en positionering
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
