Oracle’s aandelen stegen maandag door speculatie rond een mogelijk akkoord tussen de Verenigde Staten en China over TikTok.

Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.

President Trump bevestigde dat er een deal is bereikt rond TikTok en minister van Financiën Bessent sprak van een overeengekomen raamwerk, zonder daarbij commerciële details te geven. Daarmee wordt Oracle opnieuw genoemd als potentiële partner.

• Trump bevestigde dat er een akkoord is bereikt rond TikTok
• Minister van Financiën Bessent sprak van een overeengekomen raamwerk
• Oracle wordt opnieuw genoemd als potentiële partner

Dit nieuws komt bovenop de stevige stijging van vorige week na de kwartaalcijfers, toen het bedrijf meerdere miljardencontracten binnenhaalde en zijn backlog fors zag toenemen.

Implicaties en het aandeel Oracle

Wij zitten long in Oracle en behouden onze positie. Bijkopen doen wij op dit moment niet, gezien de sterke koersvorming van de afgelopen periode.

Wel verwachten wij dat de winstgevendheid en waardering in de toekomst verder kunnen toenemen, zeker als de speculatie rond een TikTok-deal werkelijkheid wordt.

Strategische positionering in cloud en data
TikTok heeft wereldwijd honderden miljoenen actieve gebruikers en verwerkt gigantische hoeveelheden data. Door deze infrastructuur te koppelen aan Oracle’s cloud- en databaseplatform, zou Oracle niet alleen een kritieke rol spelen in de beveiliging en naleving van Amerikaanse wetgeving, maar ook zijn positie verstevigen tegenover Microsoft Azure en Amazon Web Services. In scenario’s waarbij Oracle de exclusieve partner wordt, kan dit leiden tot miljarden aan terugkerende inkomsten uit hosting, beveiliging en compliance-diensten.

Politieke en regelgevende legitimiteit
Een partnership met TikTok zou Oracle profileren als de partij die kan voldoen aan de strenge Amerikaanse eisen op het gebied van nationale veiligheid en databeheer. Dit legitimeert Oracle als de “veiligste keuze” voor andere technologiebedrijven die met gevoelige data werken, wat de deur opent naar extra contracten in sectoren zoals defensie, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.

Financiële impact en omzetgroei
Afhankelijk van de dealstructuur zijn er verschillende scenario’s denkbaar:

• Basisscenario: Oracle krijgt een rol als cloudprovider en dataverwerker voor TikTok’s Amerikaanse operaties. Dit zou naar schatting een jaarlijkse omzetstroom van meerdere miljarden dollars kunnen opleveren, vooral via recurring revenue.
• Bull case: Oracle neemt een minderheidsbelang of verwerft een controlerend belang in de Amerikaanse tak van TikTok. Dit zou de waardering van Oracle’s clouddivisie structureel verhogen en mogelijk leiden tot herwaardering van de hele onderneming.
• Bear case: Oracle blijft slechts een beperkte technische partner, wat de reputatie versterkt maar minder directe financiële baten oplevert. Zelfs in dit scenario profiteert Oracle door de verhoogde zichtbaarheid en versterkte perceptie als cloudspeler.

Synergie met AI-ambities
TikTok is 'e'en van de meest geavanceerde platforms op het gebied van kunstmatige intelligentie en algoritmische aanbevelingen.

Oracle kan hiervan profiteren door TikTok’s enorme datasets te benutten voor verdere verfijning van zijn eigen AI-infrastructuur en diensten. Dit kan extra aantrekkingskracht creëren bij bestaande en nieuwe klanten die AI-toepassingen willen bouwen op Oracle’s platform.

• TikTok genereert enorme hoeveelheden data die Oracle kan benutten
• AI en algoritmische aanbevelingen sluiten aan bij Oracle’s strategie
• Nieuwe datasets versterken de ontwikkeling van Oracle’s AI-infrastructuur
• Oracle kan aantrekkelijker worden voor bedrijven die AI-toepassingen bouwen
• Synergie tussen data, cloud en AI kan leiden tot extra omzetstromen
• Vergroot de kans op verdere marktaandeelwinst in de cloudmarkt
• Versterkt Oracle’s positie tegenover Microsoft en Amazon
• Legitimeert Oracle als betrouwbare en innovatieve speler in AI

Conclusie

De mogelijke betrokkenheid van Oracle bij TikTok gaat verder dan speculatie over korte termijn koersbewegingen. Het zou structureel bijdragen aan omzetgroei, marktperceptie en concurrentiekracht, en de onderneming positioneren als een serieuze uitdager in de cloud- en AI-markt.

Wij blijven daarom long in Oracle, met de verwachting dat de combinatie van backloggroei, AI-contracten en de TikTok-optie op de langere termijn voor verdere waardecreatie zorgt.

🔵 English version

Oracle Stock rises on TikTok deal speculation

Oracle shares gained on Monday amid speculation about a potential agreement between the United States and China regarding TikTok. Markets reacted immediately to signals that Oracle could play a central role in the future of the popular app. President Trump confirmed that a deal had been reached on TikTok, while Treasury Secretary Bessent referred to an agreed framework without disclosing commercial details. As a result, Oracle is once again seen as a likely partner.

• Trump confirmed that a deal has been reached on TikTok
• Treasury Secretary Bessent pointed to an agreed framework
• Oracle is again highlighted as a potential partner

This news adds to the strong momentum from last week’s earnings, when the company secured several multibillion-dollar contracts and reported a significant increase in its backlog.

Implications and the Oracle Stock

We are long Oracle and maintain our position. We are not adding at this point, given the strong short-term move in the stock. However, we expect profitability and valuation to expand further in the future, particularly if speculation around a TikTok deal materializes.

An agreement in which Oracle secures a key role could be bullish on several levels:

Strategic positioning in cloud and data
TikTok counts hundreds of millions of active users worldwide and processes massive volumes of data. By integrating this infrastructure with Oracle’s cloud and database platform, the company would not only play a critical role in securing U.S. data interests but also unlock recurring revenue streams.

This would reinforce Oracle’s position against competitors such as Microsoft Azure and Amazon Web Services. In a scenario where Oracle becomes the exclusive partner, the deal could generate billions in recurring revenue from hosting, compliance, and security services.

Political and regulatory legitimacy
A partnership with TikTok would position Oracle as the company capable of meeting stringent U.S. requirements for national security and data governance. This would establish Oracle as the “safest choice” for other technology firms handling sensitive information, opening the door to contracts across sectors such as defense, healthcare, and financial services.

Financial impact and revenue growth
The financial implications depend on the final deal structure:

• Base case: Oracle acts as cloud provider and data manager for TikTok’s U.S. operations, generating an estimated multibillion-dollar recurring revenue stream annually.
• Bull case: Oracle acquires a minority or controlling stake in TikTok’s U.S. entity, driving a structural revaluation of its cloud division and potentially the entire company.
• Bear case: Oracle secures only a limited technical role, resulting in smaller direct financial benefits but still strengthening visibility and perception as a trusted cloud provider.

Synergy with AI ambitions
TikTok is among the most advanced platforms in artificial intelligence and algorithmic recommendations. Oracle could leverage TikTok’s vast datasets to further refine its AI infrastructure and services, increasing its appeal to clients looking to develop AI-driven applications on Oracle’s platform.

• TikTok generates enormous datasets that Oracle can leverage
• AI and recommendation engines align with Oracle’s strategy
• Data access strengthens Oracle’s AI infrastructure development
• Enhances Oracle’s attractiveness for AI-focused enterprises
• Creates new revenue streams across cloud and AI services
• Increases the likelihood of further market share gains in cloud
• Strengthens Oracle’s positioning versus Microsoft and Amazon
• Validates Oracle as a reliable and innovative player in AI

Conclusion

Oracle’s potential involvement in TikTok goes well beyond short-term speculation. It could contribute structurally to revenue growth, market perception, and competitive strength, positioning the company as a serious challenger in both cloud and AI markets.

We remain long Oracle, expecting that the combination of backlog expansion, AI-related contracts, and the optionality around TikTok will drive further long-term value creation.