Kratos: Hegseth zet Pentagon aan tot radicale versnelling drone-innovatie - Bullish
De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft donderdag een nieuwe directive uitgevaardigd die gericht is op het fundamenteel herstructureren van het dronebeleid binnen het Pentagon. En dat is bullish voor Kratos (zie ook de database).
Het is ook gunstig voor AeroVironment $AVAV (zie de database), maar in dit artikel gaan we in op Kratos.
Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.
In het document, getiteld "Unleashing U.S. Military Drone Dominance", kondigt Hegseth versnelde procedures aan voor de aanschaf, inzet en productie van drones, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste Amerikaanse technologieën en kunstmatige intelligentie.
Hegseth noemt drones “de grootste innovatie op het slagveld van deze generatie” en benadrukt dat de Verenigde Staten hun achterstand ten opzichte van andere landen snel moeten inhalen.
De nieuwe aanpak beoogt goedkope, effectieve drones van Amerikaanse makelij breed in te zetten en structureel te integreren in het trainings- en aankoopbeleid van het ministerie van Defensie.
Visie op het aandeel Kratos
We hebben Kratos Defense & Security Solutions gekocht op $40,80, in de overtuiging dat het bedrijf strategisch gepositioneerd is om fors te profiteren van verschillende ontwikkelingen waaronder defensie.
De nu gepubliceerde directive bevestigt dat beeld en vormt voor ons een sterke onderbouwing om op deze positie te blijven zitten. We achten een verdere koersstijging realistisch, mede gezien het feit dat Kratos zich al jaren richt op precies het segment waarop het Pentagon nu zwaar inzet: lichte, goedkope en snel inzetbare drones.
Kratos ontwikkelt onder meer tactische UAS (Unmanned Aerial Systems), is betrokken bij operationele testen en leveringen aan Amerikaanse legeronderdelen en staat bekend om zijn wendbare aanpak in de defensiemarkt.
Het bedrijf behoort bovendien tot de vaste vermeldingen op de zogeheten Blue List, die met de nieuwe directive een centrale rol krijgt in het drone-ecosysteem van het Pentagon. Dat maakt de kans groot dat Kratos niet alleen extra orders binnenhaalt, maar ook eerder groen licht krijgt voor nieuwe programma’s.
De toon en de deadlines in de directive van minister Hegseth laten weinig ruimte voor vertraging: het Pentagon wil versnellen en daarbij Amerikaanse bedrijven voorrang geven.
Kratos voldoet aan vrijwel alle genoemde criteria. We beschouwen deze beleidsverschuiving dan ook als een fundamentele katalysator die ons scenario ondersteunt. We blijven dan ook op een stijging zitten.
- Versnelling en opschaling: Per 1 september 2025 moeten legeronderdelen experimentele formaties opzetten om drone-inzet in Indo-Pacific eenheden op te schalen.
- Financiële prikkels voor drone-industrie: Binnen 30 dagen moeten financieringsopties klaar zijn zoals voorverkoop, directe leningen of subsidies aan Amerikaanse dronebedrijven.
- Programmakantoren per krijgsmachtonderdeel: Elke diensttak moet autonome programmakantoren oprichten die zich exclusief op kleine drones richten.
- Digitalisering van de Blue List: Vanaf 1 januari 2026 verhuist het beheer van de dronekwalificaties naar het Defense Contract Management Agency. Dit platform wordt realtime geüpdatet en ondersteund door AI.
- Herbeoordeling van bestaande systemen: Binnen 60 dagen moeten programma’s worden geïdentificeerd die effectiever of goedkoper kunnen worden uitgevoerd met drones.
- Drie nationale UAS-trainingslocaties: Binnen 90 dagen aan te wijzen, inclusief een locatie met maritieme oefencapaciteit.
- Volledige integratie in training: In 2026 moeten alle militaire trainingsprogramma’s drones bevatten, vanaf 2027 geldt dit verplicht voor elke grote oefening.
- Uitrusting op squad-niveau: Tegen eind 2026 moet elke squad (kleine eenheid) zijn voorzien van expendable, goedkope drones.
Conclusie
De directive van Hegseth markeert een agressieve en systematische verschuiving richting drone-dominantie. Het Pentagon lijkt vastbesloten om de achterstand ten opzichte van landen als China in te halen via technologische sprongen.
Aandelen zoals Kratos, die zich al jaren positioneren in dit segment, kunnen hiervan sterk profiteren. We blijven dan ook op een stijging van Kratos zitten vanaf onze aankoop op $40,80, met het oog op structurele groei in deze strategisch cruciale sector.
Jon Harper
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
